Назад к Статьи

Как управлять рисками в маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля позволяет многократно увеличить заработки трейдера за счет использования кредитных плеч. Чтобы торговать максимально эффективно, необходимо помнить о рисках, правильно выбирать размер плеча и размер инвестиций. Рассказываем, как это сделать.

Риск-менеджмент

Перед началом торгов на маржинальной платформе необходимо определиться с уровнем риска, на который вы готовы пойти. Этот показатель напрямую зависит от суммы, с которой вы хотите открыть позицию.

Определите оптимальный риск

Оптимально держать уровень риска не выше 20% от размера вашего общего капитала для трейдинга. Например, если общая сумма капитала составляет $1 000, то лучше открывать позицию не больше $200. В случае неудачи вы сможете открыть несколько новых позиций и отыграться. Если же этот показатель будет на уровне 50% и выше, то это будет сделать гораздо сложнее.

Выберите размер плеча

Чтобы минимизировать риски, особенно если вы новичок, выбирайте небольшой размер кредитного плеча, например, 3Х или 5Х. Такой подход позволит избежать быстрой ликвидации позиции с последующими убытками, в особенности если рынок переживает большую волатильность.

На маржинальной платформе предусмотрены встроенные механизмы риск-менеджмента – маржин-колл и ликвидация. Их цель – уменьшить убытки трейдера. Например, если цена пойдет против вас, маржин-колл предупредит вас о достижении критического значения маржи, а ликвидация ограничит убытки.

Соотнесите риск к доходу

Всегда обращайте внимание на соотношение риска к доходу (risk reward ratio или RRR). Стратегия, где вы рискуете $1 000, чтобы заработать $100 не является прибыльной в долгосрочной перспективе. В случае неудачи вам понадобится закрыть 10 успешных позиций подряд, чтобы хотя бы выйти в ноль.

При сбалансированном варианте риск к доходу должен составлять 1:1 или 1:2.

Диверсифицируйте риски

Даже на глобально растущем или падающем рынке каждая монета дает разную доходность, поэтому открывая позиции в двух и больше парах вы хеджируете свои риски.

Например, вместо открытия позиции в одной монете на $1 000, лучше открыть две позиции по $500 в двух разных монетах.

Также вы можете управлять рисками, открывая позиции в стабильных монетах на большую сумму, а для высокорисковых оставлять небольшую сумму, пропорциональную ожидаемым доходам.

Установите стоп-лосс

Успешный трейдинг не возможен без фиксирования прибыли и убытков. На маржинальной платформе EXMO действует принцип изолированной маржи. Это означает, что ваши потери по одной позиции не могут быть покрыты за счет другой.

Одной из важных составляющих риск-менеджмента и торговой стратегии в целом является определение уровней, на которых вы планируете закрывать позицию в прибыль.

Для ограничения убытков всегда рекомендуется устанавливать стоп-лосс, который закроет позицию при достижении рыночной ценой заданного вами уровня. Для длинной позиции стоп-лосс должен быть выше цены ликвидации, для короткой – ниже.

Stop loss

Чем точнее уровни, тем стабильнее ваш заработок. Часто неопытные трейдеры поддаются эмоциям и не закрывают позиции по достижению их прогноза, что серьезно повышает риски потери средств.

ТОП советов для снижения рисков в маржинальной торговле

Несмотря на риски маржинальная торговля остается эффективным видом криптотрейдинга. Ниже — несколько простых советов для прибыльных торгов:

  1. Определяйте размер инвестиций, исходя из общей суммы ваших сбережений и готовности к риску.
  2. Выбирайте кредитное плечо, исходя из размера риска, волатильности рынка и горизонта инвестирования.
  3. Выставляйте стоп-лосс, чтобы ограничить свои убытки и закрыть позицию по достижению определенного уровня прибыли.
  4. Определяйте свои цели и стопы до входа позицию, чтобы исключить панических решений.
  5. Придерживайтесь выбранной стратегии. Если текущая ситуация на рынке не отвечает вашей стратегии, и вы не можете сделать четкие прогнозы, лучше подождать пока ситуация не стабилизируется и вы не увидите тренд.

Для продолжительного и успешного трейдинга необходимо торговать с малым риском, чтобы в случае неудачной сделки всегда была возможность отыграться.

Торговать