Назад к Articles

Что такое маржинальная торговля криптовалютами

Любой, кто интересуется биржевыми операциями и стратегиями, знаком с понятием маржинальной торговли. Но чем она отличается от спотовой и на какой из них торговать выгоднее?

Маржинальная торговля

Проблема выбора между спотовой и маржинальной платформой знакома каждому трейдеру. Со спотовым рынком все более-менее понятно – вы покупаете криптовалюту по определенной цене, ждете повышения курса и продаете ее дороже, зарабатывая на росте. Маржинальная торговля вызывает много вопросов и требует более детального рассмотрения.

Маржинальная торговля – это совершение сделок по покупке или продаже актива с использованием заемных средств.

В спотовой торговле вы ограничены собственными средствами и можете заработать столько, сколько позволяет ваш капитал. На маржинальной платформе вы можете взять деньги “в кредит” и торговать на больших объемах, увеличивая свой возможный заработок. После успешной сделки вы возвращаете заемные средства, и весь заработок остается у вас.

Преимущества маржинальной торговли

В маржинальной торговле трейдер использует кредитное плечо для увеличения размера своих инвестиций и потенциальной прибыли.

Размер кредитного плеча показывает, во сколько раз больше вы можете открыть позицию, исходя из размера собственных средств. К примеру, если вы берёте плечо Х3, то имея депозит в 50 000 долларов, вы сможете открыть позицию на 150 000 долларов.

Торговля на маржинальной платформе позволяет зарабатывать даже на падении актива.

Еще одно существенное преимущество маржинальной торговли по сравнению со спотовой – возможность открывать не только длинные, но и короткие позиции. На спотовой платформе вы зарабатываете только на росте цены актива — купили криптовалюту дешевле, продали дороже. Но как мы все знаем, рынок не всегда растет.

Длинная или лонг позиция – это покупка актива с целью продать его подороже. Вы инвестируете в определенный актив, используете кредитное плечо для увеличения потенциального заработка и когда цена на актив возрастет до желаемого уровня, вы продаете его. Разница между куплей и продажей актива – это ваш заработок.

Короткая или шорт позиция – это сделка, которая позволяет заработать на падении рынка. Допустим вы берёте у биржи в долг один Биткоин, используя кредитное плечо. Затем сразу продаете его по цене 50 тысяч долларов и ждете пока цена снизится до 40 тысяч. Поскольку вы брали займ в BTC, вернуть долг тоже нужно в Биткоине. Позже вы покупаете Биткоин по цене 40 тысяч долларов и возвращаете его платформе. Разница в 10 тысяч долларов – это ваша чистая прибыль на короткой позиции.

Недостатки маржинальной торговли

Преимущества маржинальной торговли очевидны, но не стоит забывать, что чем выше потенциальная прибыль от сделки, тем выше и возможные риски. Если ваш прогноз оказался неверным и сделка не сработала, вам все равно нужно вернуть заемные средства.

Чтобы максимально уменьшить потенциальные риски, рекомендуют использовать изолированную маржу. Это маржа, при которой потенциальные убытки по одной позиции не могут быть покрыты за счет доходов по другой позиции. Ваши риски ограничены только суммой маржинального обеспечения в конкретной позиции. К примеру, вы вошли в короткую позицию по паре ETH/USD с плечом x10, и в длинную — с плечом x2 в паре BTC/USD. Если курс на обе пары резко вырос в 2 раза, то ваша сделка по ETH будет ликвидирована, а вот на сделке в паре BTC/USD вы заработаете и этот доход никак не связан с парой ETH/USD.

EXMO Margin работает только по принципу изолированной маржи, поэтому вы не потеряете все свои деньги из-за одной неудачной сделки.
Конечно, риски при маржинальной торговле выше, чем при спотовой. Но риск — это не только потеря вложений, это и упущенная возможная прибыль.

Публичный доступ к маржинальной платформе EXMO

EXMO Margin уже доступна для всех пользователей. Трейдеры могут торговать с кредитным плечом и увеличивать потенциальную прибыль.

  • В первую неделю публичного доступа, с 7 по 14 апреля 2021 года, будет действовать специальное предложение на комиссии: 0.01% для Taker-сделок и 0% для Maker-сделок.
  • Но даже когда акция закончится, с 15 апреля торговые комиссии останутся одними из самых низких на рынке: 0% для Maker-сделок и 0.05% для Taker-сделок.

Торговать