Что выбрать: дискреционный трейдинг или системный

Один из главных вопросов, который предстоит решить трейдеру или инвестору перед началом торговли — выбор торгового метода. В мире трейдинга можно выделить два основных направления: автоматический и ручной. В ручном трейдинге, в свою очередь, можно различать две главные стратегии: системный (механический) и дискреционный (интуитивный). Давайте разберемся, в чем заключаются эти подходы и как выбрать подходящий для вас.

Автоматический трейдинг — это торговля с использованием торговых роботов, которые сами совершают сделки. Ручной же метод подразумевает, что трейдер самостоятельно открывает и закрывает позиции. Если при этом трейдер строго придерживается заранее заданных правил (как в пошаговой инструкции), то это системный трейдинг. Если трейдер сам выбирает, что делать и как торговать, то он является дискреционным трейдером.

Системный трейдинг

Привлекает начинающих трейдеров своей относительной простотой. Для начала достаточно изучить основы трейдинга и получить систему, которой затем нужно строго следовать, как пошаговой инструкции. Например, если вам сказали продавать только при достижении определенной цены, вы ждете именно это на графике, без каких-либо вариаций. Здесь личный опыт не имеет значения.

Основные черты системного трейдинга включают:

Формализованный подход

Системный трейдер выполняет набор логических операций, абстрагированных от смысла. Для него важно выполнить задачу, не задаваясь вопросами “почему” или “зачем”.

Четкие правила

Системный трейдер работает по строго определенным параметрам для совершения сделок. Здесь нет места размытым определениям.

Анализ исторических данных

Компьютеры обрабатывают исторические данные, выявляют экономические циклы, паттерны и корреляции. Это позволяет трейдерам представлять, как будет вести себя рынок.

Паттерны

Этот метод рассматривает рынок через выявленные шаблонные и повторяющиеся ситуации. Алгоритмы базируются на закономерностях, выявленных в долгосрочном поведении рынка.

Логичность

Системный трейдинг исключает роль интуиции и называется левополушарным подходом. Он не предполагает творческого вмешательства, а требует лишь следовать инструкции.

Таким образом, системный трейдинг – это метод, в котором трейдеры строго придерживаются заранее определенных правил и параметров, полагаясь на анализ исторических данных и паттернов рынка. Этот подход исключает субъективность и требует дисциплинированности в выполнении торговых операций.

Дискреционный трейдинг

При дискреционном подходе трейдер торгует так же по системе, но может принимать и собственные торговые решения. Такой подход называют еще интуитивным и творческим.

Особенности дискреционного трейдинга

Гибкость системы

В этом методе существуют определенные правила, но они не так жестко фиксированы, как в «инструкции от пылесоса». Многие дискреционные трейдеры имеют свой рабочий план и стратегии управления рисками, но они могут корректировать их в зависимости от изменяющейся рыночной ситуации.

Индивидуализация торговой системы

Важно понимать, что успешные трейдеры предостерегают новичков от слепого копирования чужих стратегий. Хотя можно брать на заметку опыт других трейдеров, важно разработать свой собственный стиль торговли, учитывая свои темперамент, особенности психотипа и индивидуальные предпочтения.

Анализ текущей рыночной ситуации

Дискреционные трейдеры активно следят за рыночными движениями и анализируют изменения трендов. Они обращают внимание на «настроение» рынка и могут оперативно реагировать на него.

Понимание торговых закономерностей

В работе дискреционных трейдеров учитывается множество факторов, таких как уровень проторговки, характер свечей и другие профессиональные детали. Они не только следят за данными, но и понимают, почему принимают то или иное решение, что помогает им учиться на своих ошибках.

Ответственность за решения

В дискреционном трейдинге, если произошла ошибка, никто, кроме самого трейдера, не несет за нее ответственности. Таким образом, каждая ошибка становится уроком, и тщательный анализ проводится для изучения ситуации. Трейдер сам несет полную ответственность за успех своей торговли и не может сваливать вину на “не те алгоритмы” или других.

Использование личного опыта

Дискреционные трейдеры опираются на свой собственный опыт при принятии торговых решений. Обычно чем более опытный трейдер, тем более успешными становятся его сделки.

Совершенствование системы и навыков

Этот пункт связан с предыдущими. Дискреционные трейдеры ведут дневники, проводят анализ самокритики, изучают профессиональную литературу, работают над устранением своих страхов и улучшением контроля над эмоциями. Они стремятся постоянно улучшать свои навыки и торговую систему.

Также в дискреционном трейдинге важную роль играет интуиция. Трейдеры принимают решения на основе интуитивных ощущений и понимания рынка, даже если нет четких данных или правил. Важно отметить, что дискреционные трейдеры не следуют машинальным действиям, а полагаются на свой анализ и понимание рынка, что придает их подходу гибкость и индивидуальность.

Как выбрать подход

Выбор торгового подхода зависит от ваших предпочтений, целей и опыта. Если вы новичок, можете начать с механического трейдинга, так как он обеспечивает более строгий контроль над рисками. Опытные трейдеры могут выбирать между механическим и дискреционным трейдингом в зависимости от собственных сильных сторон и стиля трейдинга. Важно помнить, что успех в трейдинге требует постоянного обучения и развития навыков, независимо от выбранного метода.

Читайте также наши последние статьи “Риск-, мани- и тайм-менеджмент — что нужно для успешного трейдинга”, “Как сформировать криптопортфель” и “Как стать успешным трейдером”.