Стили трейдинга: преимущества и недостатки

Первостепенная задача новичка — выбрать тот стиль торговли, который соответствовал бы его темпераменту и характеру. Ведь холерикам сложно заработать на позиционном трейдинге, а флегматикам — на скальпинге.

За время существования трейдинга образовалось множество его видов. Каждый трейдер рано или поздно находит свой стиль торговли. Рассмотрим самые распространенные из них: скальпинг, внутридневной и среднесрочный трейдинг, а также свинг-трейдинг и инвестирование.

Скальпинг

Скальперы — самые быстрые трейдеры, которые реагируют на изменение цены молниеносно. Скальперы работают на краткосрочных таймфреймах от 10 сек до 2 мин. Примерно столько же длятся их сделки. Главная идея скальпинга заключается в том, что рынки постоянно колеблются. Скальперы используют это, чтобы получить прибыль от рыночного шума.

Преимущества:

• У скальперов всегда есть работа, ведь на рынке происходит много локальных движений, которые не остаются без внимания высокочастотных трейдеров.
• Такой стиль позволяет сделать трейдинг основным местом работы.

Недостатки:

• Трейдеру требуется много времени и усердия. Ведь чтобы получать неплохой профит нужно совершать минимум 20 сделок за день.
• Высокий риск подорвать психическое здоровье. Согласно статистике американской комиссии по ценным бумагам, скальперы выдерживают максимум несколько месяцев работы. Из-за постоянной напряженной торговли, они быстро устают и постепенно теряют капитал.

Внутридневной трейдинг

Дневные трейдеры (дейтрейдеры) входят и закрывают свои позиции на дневной основе, только изредка удерживая позиции на протяжении ночи.
Торговля внутри дня предусматривает открытие от 5 до 10 сделок за сутки. Дейтрейдеры работают на таймфреймах от 5-минутного и до часового графика.

В отличие от скальперов, внутридневные трейдеры могут работать с фундаментальными факторами. Например, недавняя ситуация с покупкой Twitter Илоном Маском спровоцировала стремительное движение Dogecoin.

Также дневные трейдеры могут строить свою позицию исходя из технических индикаторов (пересечение скользящих средних, уровни перекупленности или перепроданности на осцилляторах и прочее).

Преимущества:

• Новичку легко понять правила и риск-менеджмент.
• Благодаря сравнительно большому объему сделок, трейдер очень быстро набирает аналитическую базу для поиска ошибок и их устранения.

Недостатки:

• Для стабильной торговли нужен существенный капитал. EXMO Margin дает возможность торговли с плечами, и этот недостаток нивелируется.
• Психологическое состояние в напряжении. Нужно больше отдыхать, устраивать выходные без торговли.
• Риск пропустить действительно внушительное движение, которое может длится больше недели.

Свинг-трейдинг

Обычно этот стиль подразумевает трейдинг на период от двух дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры обращают особое внимание на новостной фон, аналитические данные и прочие индикаторы фундаментального анализа, а также делают технический анализ . Например, трейдер видит отчет от аналитических компаний, где говорится, что биткоин массово выводят из бирж на холодное хранение. Значит это может привести к уменьшению спроса на монету, а значит ее цена будет расти. К тому же, открывая график, трейдер видит медвежий клин и дивергенцию на осциляторе. В итоге открывает позицию лонг с умеренным уровнем маржинального обеспечения.

Преимущества:

• Наиболее точный технический анализ, учитывая, что графические фигуры срабатывают намного чаще.
• Высокая вероятность поймать существенное движение при правильном анализе и понимании рынка.
• Рыночные шумы меньше влияют на позицию.

Недостатки:

• Более широкие стопы как риск потерять больше капитала.
• Сравнительно малое количество сделок, что затрудняет набор аналитических данных собственной торговли.

Среднесрочный трейдинг

Среднесрочные трейдеры работают со сроками от трех месяцев до нескольких лет. Этот трейдер смотрит на графики от дневного до месячного таймфрейма, а решения принимает, исходя из фундаментального анализа. Среднесрочные трейдеры практически никогда не основывают свою торговлю на техническом анализе. Свечки нужны им только для правильного входа, чтобы оценить глубину коррекции. Они рассматривают покупаемый актив через призму фундаментального анализа и перспектив проекта.

Преимущества:

• При правильной оценке актива и глубины его коррекции, возможно получить огромную прибыль, начиная от пятикратного увеличения капитала от одной сделки.
• В отличие от инвестора, который годами не меняет портфель, этот тип трейдера может хоть каждый месяц перепрыгивать между активами, если его не устраивает динамика котировок или фундаментальные факторы.
• Не требуется ежедневно мониторить графики.

Недостатки:

• Очень мало точек входа.
• Удобные моменты для входа случаются редко.

Инвестирование

Сюда относятся все те, кто удерживает позицию от пяти лет. Здесь используется классический принцип “покупка и хранение”. Инвестора не волнуют рыночные шумы и графики. Такой стиль подразумевает только фундаментальный анализ. Инвестор полагается на то, что монета выстрелит в ближайшие годы.

Преимущества:

• Инвестор обращает внимание только на фундаментальные экономические показатели, а не теханализ. Это убирает элемент случайности из торговли.
• Психологическое состояние в норме.
• Инвестирование дает возможность заниматься другими делами, хобби, работой.

Недостатки:

• Если инвестор ошибся в выборе актива, то узнает об этом только через полгода-год.
• Сравнительно меньшая доходность, чем у трейдеров. Типичный инвестор пропускает возможные вершины.

Вывод

Стиль торговли на рынке определяет личность трейдера и уровень прибыли, которую он будет получать. Поэтому прежде чем выбирать торговую стратегию, разберитесь, какой стиль торговли подойдет конкретно вам.

EXMO Margin предоставляет удобную платформу, которая подходит как высокочастотным, так и среднесрочным трейдерам.

Станьте частью нашего сообщества трейдеров, чтобы быть в курсе последних новостей:

• Присоединяйтесь к чату EXMO Margin, где мы обсуждаем новости платформы и рынка с профессиональными трейдерами Игорем Порохом и Олегом Федишиным.
• Подписывайтесь на Telegram-каналы спотовой и маржинальной платформ EXMO.
• Запускайте Telegram-бот для участия в ежедневных розыгрышах призов.

Совершайте успешные сделки и зарабатывайте больше с маржинальной платформой EXMO!