Как рассчитать ликвидность криптовалюты?

Расчет ликвидности криптовалют поможет вам принимать информированные решения в инвестировании и торговле. Инвесторы и трейдеры, рассчитывая ликвидность криптоактивов, правильно оценивают свои риски и преимущества той или иной валюты.

Что такое ликвидность криптовалюты

Ликвидность криптовалюты определяет, насколько быстро, легко и с минимальными потерями можно продать или купить ее на рынке. Криптовалюта с высокой ликвидностью обычно имеет большой объем торгов и меньший разрыв между ценой покупки и продажи. При этом следует помнить, что ликвидность криптовалют может значительно меняться в зависимости от рыночной ситуации.

Показатели ликвидности криптовалюты

Есть несколько ключевых показателей, которые помогают определить ликвидность криптовалюты:

• Объем торгов (Trading Volume)

Объем торгов показывает количество криптовалюты, которое было куплено или продано за определенный период времени, обычно за 24 часа. Высокий объем торгов обычно свидетельствует о высокой ликвидности.

• Глубина рынка (Market Depth)

Глубина рынка отражает количество ордеров на покупку и продажу криптовалюты на различных ценовых уровнях. Чем больше ордеров, тем выше ликвидность.

• Спред (Spread)

Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи криптовалюты. Узкий спред криптовалюты означает, что цена на покупку и продажу этой валюты очень близка. Это хороший признак ликвидности, то есть большое количество людей готовы торговать этой криптовалютой по почти одинаковым ценам.

• Волатильность

Волатильность описывает изменчивость цены криптовалюты. Высокая волатильность может сделать актив более рискованным и менее ликвидным.

Существуют разные онлайн-платформы и сервисы, которые предоставляют информацию о ликвидности криптовалют, такие как CoinMarketCap, CoinGecko, CoinMetrics, CryptoCompare, Kaiko. Эти платформы предоставляют данные о торговом объеме, спреде и других факторах, которые помогают оценить ликвидность криптовалют.

Например, вот рейтинг ликвидности токенов за IV квартал, который составили аналитики Kaiko. Эксперты отметили, что четыре лучших токена в их рейтинге — BTC, ETH, XRP и DOGE — остались неизменными. 

Запуск спотовых ETF в США положительно повлиял на ликвидность книги ордеров биткоина и способность торговаться по стабильным ценам. На 19 февраля глубина рынка криптовалюты на 33 централизованных биржах выросла до $539 млн. Что это значит? Это сумма всех ордеров на покупку и продажу биткоина, которая составляет 2% от его текущей рыночной цены. Этот показатель достиг максимума с октября 2023 года и увеличился примерно на 30% с начала января, когда стартовали биржевые фонды.

Как известно, большая глубина рынка или ликвидность позволяет проводить крупные сделки с активом без проскальзывания цены.

В целом, ликвидность криптовалюты играет ключевую роль в инвестировании и торговле. Понимание того, как рассчитать ликвидность криптовалюты, поможет вам принимать более обоснованные решения и управлять своими инвестициями с большей эффективностью. Следите за показателями ликвидности и используйте доступные инструменты для принятия информированных решений на крипторынке.

Читайте также: 

“Что такое Индекс страха и жадности?”

“Криптовалюты 2024”

“DYOR: что это такое и как его проводить”