Назад к Articles

Дейтрейдинг Биткоина

Как известно, рынок криптовалют довольно волатилен. Именно поэтому поиск долгоиграющих трендов хоть и наиболее стабильная стратегия, чаще всего не самая прибыльная. Большинство активных трейдеров спекулируют в рамках дейтрейдинга Биткоином. Что такое дейтрейдинг, как правильно использовать малые таймфреймы и не слить депозит за один день, а также какие стратегии дейтрейдинга криптовалютами наиболее актуальны для внутридневной аналитики. 

Дейтрейдинг Биткоина

Что такое дейтрейдинг?

Дейтрейдинг криптовалютами  — это условное название стиля трейдинга, при котором все операции осуществляются в пределах суток.

Важно понимать несколько аспектов:

  1. День измеряется не вашим часовым поясом, а временем открытия и закрытия основных бирж. Торговать можно и круглосуточно, поскольку крупные игроки из Америки, Европы и Азии находятся в разных часовых поясах.

  2. Позиции не переносятся на следующий день, чтобы не вызвать обеспечительного интереса со стороны брокера.

Внутридневный трейдинг не принято выделять в целый подвид, так как существуют разные методики. К примеру, направленные на ультракороткое взаимодействие с рынком (скальпирование, высокочастотный HFT). Также есть подходы, которые определяют направление движения, и в дейтрейдинге их ограничивает только закрытие по окончанию сессии региона.

Основная характеристика спекуляций на малых таймфреймах — большое количество операций. В классическом представлении — работа с высоким кредитным плечом, иногда с применением кросс-левериджа. Но на криптовалютном рынке можно использовать менее рискованные стратегии, так как волатильность позволяет получать прибыль даже в межрыночном арбитраже.

Примечание: рыночный арбитраж — это технология, при которой трейдер одновременно регистрируется на нескольких торговых площадках и совершает разнонаправленные сделки на разных платформах. Микроскопическая разница в котировках между платформами определяет доход и позволяет совершать лучшие сделки.

Дейтрейдинг криптовалют  — не единственный способ заработка на спекулятивных операций. Если вы заинтересованы в долгосрочном результате, рекомендуем ознакомиться с другими эффективными торговыми стратегиями.

Советы для начала дневной торговли

Дейтрейдинг Биткоина включает в себя ряд разных подходов. Отсюда и первый совет: для эффективной спекуляции выберите одну трейдинговую методику и освойте ее до идеала.

Второй: Четко придерживайтесь собственного риск-менеджмента. Даже если вам кажется, что на текущий момент все складывается хорошо, не рискуйте.

Третий: Помните о планировании лоссов и профитов, а также жестких стопах. У топовых трейдеров планеты коэффициент хороших сделок к плохим 20:1. За счет своевременной остановки и фиксирования убытков они минимизируют потери, а оставшиеся успешные сделки обеспечивают большую прибыль.

Четвертый: скальпируя, готовьтесь к проскальзываниям и обеспечьте себе хорошую связь с сервером. Чем быстрей отклик от площадки, тем меньше шансов слиппеджа.

Пятый: Никогда не локируйте при дейтрейдинге. Особенно при использовании левериджа. В отличие от длительных ожиданий, в конце календарных суток вам придётся закрыть убыточную позицию. Локирование в этом случае может сыграть плохую шутку, если был сформирован устойчивый тренд.

Шестой: закрывайте убыточные позиции сразу, а прибыльные держите до отката в один шаг назад.

Теханализ — одна составляющая успеха трейдера.  Другими являются риск-менеджмент, фундаментальный анализ и психология.

Топ 5 стратегий для дневной торговли Биткоином

Как известно, биткоин не поддается фундаментальному анализу, хотя с этим не все согласны. Существует различные стратегии дейтрейдинга BTC, которые показывают хорошую эффективность.

Почему именно интрадей торговля считается лучшей для криптовалют? Потому что это понятная тактика, и вы можете трейдить криптовалюты с необходимыми знаниями. К примеру, крупные прогнозируемые движения в условиях больших тенденций из-за отсутствия фундаментального анализа невозможны. Тем не менее, в рамках дня любые движения, кроме резких и крупных пампов (в тысячи пунктов за минуту) просчитываются классическими инструментами.

В пятерку лучших подходов к дейтрейдингу криптовалют относят:

  1. Свингование на коррекции.

  2. Скальпирование.

  3. Новостной трейдинг.

  4. Алготрейдинг.

  5. Следование за трендом.

Свинг трейдинг

Свинг еще называют ловля разворота. Фактически, свинг-трейдинг — одна из самых рискованных, но прибыльных методик. Она использует те же индикаторы и советники, что и следование за тенденцией, но в обратном порядке.

При свинг-трейдинге нужно определить не силу тренда, а потенциальные места перекупленности/перепроданности, на которых возникнет корректировка движения. Используются все способы: ложные пробои, развороты, пробитие флета, шум на графике.

Основой подхода являются волны Элиота и соотношения 5:3 и 7:5 и 21:13. Простыми словами, эта теория гласит, что тренд не может идти полностью по прямой. Рано или поздно часть сопротивляющегося рынка будет из него выходить, откуда и возникнет поправка.

Наибольшая трудность при теханализе для свингтрейдинга — не определение входа, а сила возврата при тенденции. Более того,  отскок может оказаться разворотом тренда или переходом во флет.

Скальпинг

Торговля по стакану — предельно простой способ, требующий небольшой интуиции и быстрых рук. В определенные моменты возникает разница между спросом и предложением. То есть, появляются люди, которые готовы продать дешевле, и торговцы, которые хотят продать дороже. Используя этот зазор между ценами, скальпер закрывает потребности обоих, открывая сделки на согласии.

Другой вариант скальпирования — срезание рыночного шума на предельно коротких временных промежутках. Вы открываете небольшую спекуляцию в лонг, и, если колебания прошили её, закрываете позицию через несколько минут. Основная опасность — комиссия брокера, но поскольку в криптовалютах она минимальна, а волатильность высокая, на шуме можно успешно скальпировать при импульсах.

Алгоритмическая торговля

Трейдинг с советниками, индексами и торговыми роботами — спорная тема. Вокруг него ходят дискуссии до сих пор. Суть метода в полной или частичной автоматизации процесса. Спекулянт использует большое количество различных «анализаторов», которые дают ему сигналы о наступлении тренда, местах разворота и прочее.

С одной стороны, бот для торговли сильно упрощает процесс теханализа и создает удобства для слежения за множеством пар одновременно.

С другой стороны, стоит понимать, что даже лучшие платформы в сочетании с советниками и роботами, выверенной доходностью могут не просто сбоить, а при серьезном изменении ситуации давать неверные результаты.

Простейший пример — криптобум 2017-го года, когда все советники и индикаторы предрекали большую перекупленность еще на отметке в 2000$, а биткоин поднялся до 20000$ и с небольшими отскоками начал спускаться вниз.

Новостная аналитика

Новостной дейтрейдинг Биткоином — специфическое явление на грани фундаментального анализа. Перед ключевыми событиями возникает повышенная волатильность, на которой можно свинговать и скальпировать. Более того, если ожидание сильное или ваши прогнозы по новости оправдаются, можно словить сильный импульс или даже тренд еще до его старта.

У биткоина есть ряд ключевых событий, которые позволяют делать более-менее верные предположения. В их ряд входит:

  1. Новости от потенциальных регуляторов.

  2. Политика фьючерсов и деривативов второго порядка.

  3. Новости о новых обновлениях блокчейна.

Всё остальное может сформировать настроение, но не гарантировать прибыль.

Импульс или следование за трендом

Следование за трендом —  одновременно самая простая и сложная стратегия дейтрейдинга среди существующих . Её простота в том, что для анализа достаточно нескольких проведенных линий и определения канала. Сложность в том, что в большинстве случаев вы не сможете определить идеальную точку для входа и выхода.

Суть стратегии: вы определяете уровни поддержки и сопротивления. Далее смотрите угол наклона тренда, выявляете критическую слабость для разворота (чему поможет фигура треугольник) и на этих кусках графика стараетесь выйти из тренда.

Криптовалюты накладывают определенные ограничения из-за того, что их движение происходит пампообразно/дампообразно. То есть, не плавными линиями, а резкими скачками, что даже при развитой интуиции и точном определении канала грозит слиппеджами.

Среди плюсов: консервативная аналитика, отработанная десятилетиями, дающая доходность максимально приближенную к стабильной.

Среди минусов: проскальзывания из-за особенностей бирж, малое количество торговых операций в сутки. При работе с экстремально низкими таймфреймами можно принять шум за тенденцию и потерять деньги из-за неверного прогноза.

Дневная маржинальная торговля

Маржинальное обеспечение — инструмент, который усиливает вышеописанные стратегии.

Если коротко  — это взаимодействие с брокером, который даёт в долг трейдеру сумму, кратную размеру его депозита. Таким образом, трейдер получает куда большие средства для проведения спекулятивных операций. Дельта цены на 1 пункт изменяет размер депозита пропорционально выставленному плечу.

Соответственно, повышаются и доходность, и риски. В случае удачной аналитики можно заработать куда больше, а при неправильно установленном леверидже и отсутствии удачи можно остаться без средств буквально за одну неудачно закрытую сделку.

Вывод

Среди всех таймфреймов в криптовалютах внутридневная стратегия дает наилучшие результаты. Это связано с волатильностью, которая при проскальзываниях может выбивать даже самых сильных трейдеров.

Настроение может меняться ежеминутно, что наиболее заметно внутри дня видно, а описанные подходы позволяют максимизировать доходность от паник и воодушевлений других игроков.

Тем не менее, интрадей — не панацея, а один из методов к извлечению прибыли на Биткоине.