Простой рецепт удачной торговли

Индивидуальные правила трейдера — это личные правила каждого трейдера, составленные исходя из его стиля, психологии, риск-менеджмента и методов торговли. Эти правила ограничивают или подталкивают трейдера в заранее обусловленный период или формации на рынке. 

Такие правила обычно записываются в Google Docs, Word, а если вы из старой школы, то в тетрадки. Индивидуальные правила трейдера играют важнейшую роль в успехе на рынке. Они помогают трейдеру оставаться дисциплинированным, безэмоциональным и избегать необдуманных решений.

Как разработать правила для торговли

1. Личный опыт. Разрабатываются такие правила после негативного опыта — шишек, которыми рынок мог наградить трейдера. Для разработки правил нужно проанализировать все свои сделки и посмотреть в какие моменты вы показывали лучший и худший результаты. Важно учитывать тайминги, рыночный сантимент, экономические даты и др. Например, в момент публикации ставки ФРС и последующей пресс-конференции рынок слишком волатилен и позиции трейдера часто сносит. В таком случае нужно взять себе за правило — не торговать во время ставки ФРС. То же самое с IPO, ICO, IDO и др. Все это можно найти в собственном журнале и при должной аналитике разработать свои правила.
2. Чужие ошибки. А что делать, если должного опыта нет? Например, это незнакомый для вас рынок, или вы еще вообще не торговали. Значит нужно изучать опыт других. Читайте книги, статьи, смотрите видео, общайтесь в чатах. Изучайте ошибки других, чтобы через их опыт не потерять свой торговый капитал.
3. Будьте реалистом. Последний пункт — реалистично оценивайте себя. Очень часто трейдер дает слишком много “шансов” активу, паттерну, сигналу от индикаторов и так далее. Не замыливайте свое восприятие банальной симпатией.

Не бойтесь экспериментировать с разными правилами и адаптировать их к своим потребностям. Со временем вы сможете разработать набор правил, который поможет вам достичь успеха на рынке. 

Свои правила можно опробовать на EXMO Margin. Простой интерфейс и множество активов: криптовалюты, акции, индексы и товары помогут быстрее сориентироваться в мире трейдинга. 

Правила под каждый стиль торговли

Записанное нужно просматривать в зависимости от стиля трейдинга, так как много правил скальпера не будут работать у долгосрочного трейдера. Реалистично оценивайте свои возможности, и не делайте правила слишком жесткими.

Скальпинг, торговля внутри дня 

При высокоинтенсивной торговле много сделок и наделать ошибок в ней легко.

• Открывая позицию, трейдер должен знать, где у него точка входа, таргет, стоп и объем позиции. Если хоть одного пункта вы не знаете — не открывайте позицию. 
• Психологические моменты также очень важны. Например, если краткосрочный трейдер “упустил” новость и последующую точку входа — не торговать. Часто в такие моменты включается FOMO и последующее бездумное открытие позиции. 
• Перед каждым торговым днем трейдер обязан “настроиться” и успокоиться на протяжении 10-15 минут. Это как медитация. Так делают и делали почти все успешные краткосрочные трейдеры: Скотт Редлер, Дэвид Принс и многие другие. Важно оставаться дисциплинированным и следовать своим правилам, даже если рынок движется в противоположном направлении от ваших ожиданий.
• Следующий пункт — риск и мани-менеджмент. Исходя из личного капитала, нужно знать сколько закладывать риска в день и в каждую отдельную сделку. Например, стоп на день $150, при достижении этого лимита трейдер не торгует, а риск на каждую сделку не более $30. 
• Еще одно полезное правило: если трейдер теряет деньги на протяжении 3 дней подряд, то 1 день он не торгует, вне зависимости ситуации на рынке. Если такая тенденция продолжается в последующие 3 дня, торговля прекращается уже на 2 дня. И так продолжать, пока трейдер не войдет в ритм рынка. 

Список можно продолжать и продолжать. Кто-то не торгует утром, а кто-то вечером. Один трейдер прекрасно себя показывает во время сильной волатильности, а другой наоборот — часто на ней сливает. Именно поэтому правила и называются индивидуальными. Они разработаны под собственный стиль и умения. 

Свинг и среднесрочная торговля

Несмотря на небольшое количество сделок, этот стиль тоже требует правил. Отдельные правила из краткосрочной торговли пригодятся и здесь.

• Основное — не спешить. Трейдер всегда должен заходить в позицию по своим таргетам. Если вы планировали покупать ВТС по $30 000, то именно по такой цене и открывайте позицию. Нередко трейдеры заходят по $32 000 или выше, в итоге весь запланированный риск-менеджмент приходится переделывать на ходу. Всегда помните, что рынок еще даст много удачных возможностей. 
• Обязательно сконцентрируйтесь на технической части. Ставьте таргеты 1:5 как минимум. А если стоп-прайс ударил — выходите без колебаний. Если актив ускорился и ударил ваш таргет — выходите на 80% позиции, если медленно — на 40%. Как видите, в этих правилах вся концентрация на механике, как у компьютера. И никаких эмоций. 
• Трейдеру необходимо выбрать инструменты, которые соответствуют его стратегии торговли. Никогда не торгуйте тем, что не понимаете. Смена инструмента без должных знаний и ограничений чревата потерей капитала. 

Долгосрочный трейдинг и инвестирование

В данном стиле нужно комбинировать большинство правил, которые были описаны выше. 

• Особое внимание уделяем поиску. Выбор актива для покупки осуществляется путем фундаментального анализа. 
• Трейдер всегда открывает позицию, основанную на фактах, а не мнениях. Земля плоская — мнение, Земля шарообразная — факт. 

Все вышеперечисленные правила не являются константой. Кому-то они могут не подойти, а для кого-то будут максимально полезны. За разработкой индивидуальных правил стоит огромная аналитическая работа каждого отдельно взятого трейдера. Не останавливайтесь только на описанном в этой статье, создавайте свои.

Вывод

Индивидуальные правила — неотъемлемая часть торговой стратегии любого трейдера. Эти правила в основном основаны на собственном опыте и призваны сделать торговлю дисциплинированной и безэмоциональной. Используя их часто, трейдер научится следовать им автоматически. И это обязательно скажется на результатах торговли.