Назад к Статьи
Индекс страха и жадности: что это и как его использовать
Сегодня показатель Индекса находится на уровне “жадности”, достигнув 70 баллов из 100. В этой статье мы расскажем, о чем говорят цифры и каким образом этот популярный инструмент можно использовать для принятия торговых решений.
Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) является популярным инструментом в мире криптовалют, который помогает трейдерам оценить текущее настроение на рынке. Этот индекс представляет собой комбинацию различных факторов, отражающих уровень эмоциональной составляющей среди участников рынка.
Индекс страха и жадности в последнее время находится в состоянии “жадности” и колеблется около значения 70, то есть на рынке преобладает оптимизм и желание покупать активы.
Что такое Индекс страха и жадности?
Индекс страха и жадности разработан на основе анализа различных факторов, включая волатильность рынка, объемы торгов, опционные цены, а также настроение трейдеров. Он представляет собой числовое значение, которое может колебаться от 0 до 100.
Показатель 0 свидетельствует о высоком уровне страха, в то время как 100 означает крайнюю жадность. В диапазоне от 0 до 49 “страх” указывает на низкие цены и избыток предложения на рынке, в то время как “жадность” (от 50 до 100) предполагает переоценку криптовалют и возможное формирование пузыря. Оценка 50 указывает на нейтральное состояние рынка.
Высокий уровень страха на рынке часто интерпретируется как признак недооценки криптовалют. Это может привести к панике и массовым продажам. Однако, высокий страх не всегда указывает на долгосрочный спад, а скорее отражает краткосрочные или среднесрочные настроения рынка.
С другой стороны, жадность на рынке может привести к переоценке активов и формированию пузыря. Например, FOMO может побудить инвесторов переоценить цену биткоина из-за страха пропустить возможность заработка. Таким образом, избыточная жадность может искусственно завысить цены из-за увеличенного спроса.
Существенные изменения в уровне страха и жадности становятся ключевыми факторами при разработке торговой стратегии при входе на крипторынок или при выходе из него.
Как работает Индекс страха и жадности?
Alternative.me ежедневно определяет Индекс страха и жадности, который изменяется от 0 до 100. В основном этот индекс базируется исключительно на данных о биткоине, поскольку BTC имеет существенную корреляцию с общим криптовалютным рынком, особенно в отношении цены и настроений участников рынка. Индекс страха и жадности формируется на основе данных, собранных из различных источников. Эти данные обрабатываются и анализируются для определения текущего настроения рынка.
Шкалу Индекса можно разделить на несколько категорий:
- 0–24: сильный страх (оранжевый)
- 25–49: страх (желтый)
- 50–74: жадность (светло-зеленый)
- 75–100: сильная жадность (зеленый)
Основные факторы, влияющие на Индекс:
- Волатильность рынка (25% индекса)
Волатильность отражает среднюю цену биткоина за последние 30 и 90 дней. Здесь волатильность выступает как показатель неопределенности на рынке. Высокая волатильность обычно связана с повышенным уровнем страха среди трейдеров.
- Рыночный импульс/объем (25% индекса)
Текущий объем торгов биткоина и динамика рынка сравниваются со средними значениями за последние 30 и 90 дней, а затем объединяются. Постоянные покупки в больших объемах свидетельствуют о жадности или бычьи настроения на рынке.
- Социальные сети (15% индекса)
Этот фактор оценивает количество хештегов, связанных с Bitcoin, в X (в прошлом Twitter), а также скорость их распространения. Обычно высокая активность в распространении хештегов связана с увеличенной жадностью на рынке.
- Доминирование биткоина (10% индекса)
Этот фактор отражает доминирование BTC на рынке. Увеличение доли BTC на рынке указывает на новые инвестиции в биткоин и возможное перераспределение средств из альткоинов.
- Google Trends (10% индекса)
Анализ данных Google Trends по поисковым запросам о биткоине помогает оценить настроения на рынке. Например, увеличение числа запросов, связанных с “биткоин-мошенничеством”, может свидетельствовать о возрастании страха на рынке.
- Опросы (15% индекса)
Этот параметр некоторое время уже не используется. Ранее он строился на том, что еженедельно проводились опросы среди 2000-3000 человек о текущей ситуации на рынке.
Как использовать Индекс страха и жадности?
- Определение экстремумов
Высокие и низкие значения индекса могут указывать на возможные точки входа или выхода из рынка. Например, когда индекс находится на очень высоком уровне (ближе к 100), это может указывать на то, что рынок перекуплен и может быть временно перевернется вниз.
- Подтверждение тренда
Индекс страха и жадности может быть использован для подтверждения текущего тренда на рынке. Если тренд на рынке восходящий, а индекс также высокий, это может указывать на то, что тренд имеет уверенную поддержку.
- Контртрендовая торговля
Некоторые трейдеры используют индекс страха и жадности для торговли против текущего тренда. Например, когда индекс достигает очень низких значений (ближе к 0), это может быть сигналом для входа в позицию в направлении против тренда.
- Индикатор рыночной психологии
Важно помнить, что индекс страха и жадности – это лишь один из множества индикаторов, которые могут помочь трейдерам оценить рыночную ситуацию. Он должен использоваться в сочетании с другими техническими и фундаментальными анализами для принятия информированных решений.
В целом, изменения индекса страха и жадности могут служить полезным инструментом для анализа рынка криптовалют и принятия торговых решений. Однако трейдерам следует помнить о его ограничениях и использовать его в контексте других факторов и аналитических методов.
Читайте также:
“DYOR: что это и как его проводить”